病院事業会計当初予算 | 笠間市公式ホームページ

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成３０度笠間市立病院事業会計予算

総則

第条成３０度笠間市立病院事業会計予算，次に定めところによ。

業務予定量

第条業務予定量，次とおとす。

病床数 30 床

間患者数入院 9,125人外来 28,060人３一日均患者数入院 25人

外来 115人

収益的収入及び支出

第３条収益的収入及び支出予定額，次とおと定め。

収入支出

第款病院事業収益 838,472千円第款病院事業費用 838,472千円

第項医業収益 744,835千円第項医業費用 816,355千円

第項医業外収益 93,634千円第項医業外費用 19,019千円

第３項特別利益 3千円第３項特別損失 4千円

第項予備費 3,094千円

資本的収入及び支出

第条資本的収入及び支出予定額，次とおと定め。

収入支出

第款資本的収入 47,431千円第款資本的支出 14,145千円

第項出資金 7,431千円第項建設改良費 6,788千円

第項補助金 40,000千円第項企業債償還金 7,357千円

一時借入金

第条一時借入金限度額，200,000千円と定め。

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予定支出各項経費金額流用

第条予定支出各項経費金額を流用すこと場合，次とおと定め。

第款病院事業費用

第項医業費用

第項医業外費用

議会議決を経流用すことい経費

第条次に掲経費にい，そ経費金額を，そ以外経費金額に流用，又そ以外経費をそ経費金額に流用す場合，議会議決

を経い。

( ) 職員給費 412,987千円

( ) 交際費 50千円

他会計補助金

第条他会計こ会計担金，補助金及び出資金を金額，次とおあ。

収益的収入資本的収入

( ) 保健衛生行事務に要す担金 7,500千円 ( ) 企業債元金償還に要す出資金 4,187千円

( ) 認知症初期中支援に要す担金介護特別会計 710千円 ( ) 訪問用車両購入に要す出資金 490千円

(３) 在宅医療実施に要す担金 44,500千円 (３) 務会計システム入に要す出資金 2,754千円

( ) 休日･夜間診療に要す担金 15,225千円 ( 事業定補助金国保特別会計 40,000千円

( ) 休日･夜間診療支援補助金(国保特別会計) 3,425千円

( ) 企業債利子に要す担金 2,692千円

( ) 病児保育運営担金 10,375千円

( ) 地域医療センタさま施設管理担金 9,182千円

( ) 管理監督者実務研修に要す担金 4,485千円

(10) 共済追加費用担に要す補助金 3,617千円

(11) 医師派遣入に要す補助金 1,289千円

(12) 基礎金拠出金担に要す補助金 8,853千円

(13) 児童手当に要す補助金 1,838千円

(14) 病院運営費補助金 10,000千円

(15) 医師確保対策に要す補助金 500千円

(16) 医師等研究研修に要す補助金 6,254千円

た卸資産購入限度額

第条た卸資産購入限度額，136,400千円と定め。

成３０日提出

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成３０度笠間市立病院事業会計予算実施計画

収入単位千円

款項目予定額備考

病院事業収益 838,472

医業収益 744,835

入院収益 237,250

外来収益 365,504

３そ他医業収益 142,081

医業外収益 93,634

他会計担金 26,734

他会計補助金 32,351

３患者外給食収益 1,008

長期前金戻入 31,953

そ他医業外収益 1,588

３特別利益 3

固定資産売却益 1

過度損益修正益 1

３そ他特別利益 1

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支出単位千円

病院事業費用 838,472

医業費用 816,355

給費 412,987

材料費 136,400

３経費 171,346

減価償却費 81,222

資産減耗費 11,682

研究研修費 2,718

医業外費用 19,019

支払利息 5,134

患者外給食材料費 960

３消費税及び地方消費税 2,400

雑支出 50

そ他医業外費用 10,475

３特別損失 4

固定資産売却損 1

臨時損失 1

３過度損益修正損 1

そ他特別損失 1

予備費 3,094

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収入単位千円

資本的収入 47,431

. 出資金 7,431

補助金 40,000

支出単位千円

資本的支出 14,145

建設改良費 6,788

資産購入費 6,788

. 企業債償還金 7,357

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給費明書

総括単位千円

分

職員数給費

法定福利費合計

特別職人一般職人報酬給料賃金手当計

本年度

損益定支弁職員 90 39 39,223 145,013 35,459 136,102 355,797 54,820 410,617

資本定支弁職員

合計 90 39 39,223 145,013 35,459 136,102 355,797 54,820 410,617

前年度

損益定支弁職員 90 38 39,610 140,639 39,877 136,675 356,801 56,009 412,810

合計 90 38 39,610 140,639 39,877 136,675 356,801 56,009 412,810

比

較

損益定支弁職員 0 1 △387 4,374 △4,418 △573 △1,004 △1,189 △2,193

合計 0 1 △387 4,374 △4,418 △573 △1,004 △1,189 △2,193

単位千円

手

当

訳

分

期手当

勤勉手当

扶養手当地域手当居手当通勤手当

特勤務

手当

時間外勤務手当

管理職手当

職手当

組合担金

休日勤務

手当

宿日直手当

夜間勤務

手当

本度 58,857 3,750 4,532 2,238 1,665 21,332 9,535 2,292 19,577 4,441 5,780 2,103

前度 55,514 2,976 4,393 2,232 1,521 21,965 7,158 2,796 26,011 3,886 6,120 2,103

(9)

給料及び手当増減額明

分増減額千円増減事由別訳千円明備考

給料 4,374

給改定に伴う増減分 396 成29 人事院勧告によ

昇給に伴う増加分 2,218 普通昇給によ均昇給率 1.53％

そ他増減分 1,760 人事異動等によ

職員数異動状況現に在職す職員数本度39人前度38人増減 1人

手当 △573

度改正に伴う増減分 390 成29 人事院勧告によ

そ他増減分 △963 人事異動等によ

３給料及び手当状況

職員人当た給 (単位円)

分

医師医療職(一)

医療技術者職医療職( )

護師医療職( )

事務職行職(一)

技能労務職員行職( )

成30 1 1日現在

均給料額 464,550 277,317 293,216 331,825

均給額 895,223 310,250 310,677 374,656

均齢 (歳) 39 38 43 44

成29 1 1日現在

均給料額 466,725 275,789 290,016 312,462

均給額 1,059,839 310,058 308,483 346,406

均齢 (歳) 40 37 41 42

初任給 (単位円)

分医療職(一) 医療職( ) 医療職( ) 行職(一) 行職( )

国度行職(一) 行職( )

高校卒 147,100 147,100

大学卒 331,800 185,400 188,800 179,200 179,200

(10)

３級別職員数

分

医療職一医療職( ) 医療職( ) 行職(一) 行職( )

級

職員数

(人)

構成比 (％)

級

職員数

(人)

構成比 (％)

級

職員数

(人)

構成比 (％)

級

職員数

(人)

構成比 (％)

級

職員数

(人)

構成比 (％)

成30 1 1日現在

1 25.0

1 8.3 1 5.3 1 25.0

2 10.5

３ 1 25.0 ３ 5 41.7 ３ 11 57.9 ３ 1 25.0 ３

5 41.7 5 26.3 1 25.0

3 75.0 1 8.3

計 4 100.0 計 12 100.0 計 19 100.0 計 4 100.0 計

成29 1 1日現在

1 16.7

1 10.0 1 5.6 1 16.7

2 11.1

３ 1 25.0 ３ 4 40.0 ３ 9 50.0 ３ 1 16.7 ３

4 40.0 6 33.3 1 16.6

3 75.0 1 10.0 1 16.6

(11)

級別標準的職務容

分級級３級級級級級

医療職(一)

医療業務を行う

職務

病院長，

病院院長

高度知識又経験

を必要とす業務を

行う病院長

医療職( )

診療射線技師

臨床検査技師

理学療法士又

作業療法士

言語聴覚士

栄養士

薬剤師，

困難業務を行う

診療射線技師，

臨床検査技師，

理学療法士又

作業療法士，

言語聴覚士，

栄養士

薬剤師

主任診療射線技師

主任臨床検査技師

主任理学療法士

又主任作業療法士

主任言語聴覚士

主任栄養士

主任薬剤師，

主任診療射線技師

主任臨床検査技師

主任理学療法士

又主任作業療法士

主任言語聴覚士

主任栄養士

専門員

科長科長

医療職( ) 准護師護師

護師

主任，

専門員

護師長，

護師長

行職(一)

定型的業務を行

う職務

高度知識又経

験を必要とす業

務を行う職務

係長，

主幹

主査課長補

課長，

参事

部長，

参事

(12)

昇級単位人

分合計医療職一医療職医療職行職一行職

本

年

度

職員数 39 4 12 19 4

昇級に係職員数 39 4 12 19 4

号級数別訳

号給

号給 1

３号給 1 1 1

号給 16 1 5 10

号給 15 3 2 8 2

号給 3 1 1 1

号給 3 3

比率％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

前

年

度

職員数 38 4 10 18 6

昇級に係職員数 36 4 10 17 5

号級数別訳

号給

３号給 1 1

号給 28 4 9 11 4

号給 7 1 6

号給

(13)

特勤務手当

分全職種医療職一医療職医療職行職一行職

給料総額に対す比率％ 15.7 13.6 0.1 1.9

支給対象職員比率％

成30 1 1日現在

59.0 100.0 16.7 94.7

支給対象職員人当た

均支給額円

390,500 14,300 12,000

代表的特勤務手当称医師研究手当射線扱手当夜間護手当

期手当勤勉手当

分

支給期別支給率

支給率計

分

職段階，職務級等

によ加算措置

備考

6 分 12 分

本度 2.125 2.275 4.40

前度 2.075 2.225 4.30

国度 2.125 2.275 4.40

(14)

定職及び勧奨職に係職手当

分

20 勤続者

分

25 勤続者

分

35 勤続者

分

最高限度

分

そ他

加算措置等

備考

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59

国度

支給率等

地域手当

支給対象地域笠間市

支給率％ 3

支給対象職員数人 39

国指定基準に基く支給率％ 3

そ他手当

分国度と異差異容

扶養手当

居手当

(15)

債務担行に関す調書

事項限度額

前度ま支払

義務発生 ( 見込 ) 額

当該度以降支払

義務発生 ( 見込 ) 額

源訳

期間金額期間金額そ他医業収益等

地域医療センタさま

建物総合管理委

千円

０，０００ ― ―

成30 度

成34 度ま

千円

０，０００

千円

31,800

千円

74,200

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成３０度笠間市立病院事業予定キャッシュロ計算書 ( 成３０日３３３日ま )

単位千円

業務活動によキャッシュロ

減価償却費 81,222 固定資産除却損 11,682 引当金増減額 △ 減少 189 長期前金戻入額 △31,953 支払利息 5,134 収金増減額 △ 増加 △14,730 払金増減額 △ 減少 2,896 た卸資産増減額 △ 増加 0 計 54,440

利息支払額 △5,134

業務活動によキャッシュロ 49,306

投資活動によキャッシュロ

形固定資産得によ支出 △6,788

国庫補助金等によ収入 40,000 投資活動によキャッシュロ 33,212

３務活動によキャッシュロ

建設改良費等源に充ため企業債によ収入 0 建設改良費等源に充ため企業債償還によ支出 △7,357

他会計出資によ収入 7,431 務活動によキャッシュロ 74 資金増加額又減少額 82,592 資金期首高 149,224 資金期高 231,816

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成３０度笠間市立病院事業予定貸借対照表

成３３３日

単位千円

資産部

固定資産形固定資産

イ土地 273

ロ建物 2,101,406

減価償却計額 △367,725 1,733,681 ハ構築物 109,512

減価償却計額 △32,952 76,560 器械備品 337,392

減価償却計額 △141,067 196,325 ホ車輌 9,382

減価償却計額 △5,711 3,671 へ建設仮定 0

形固定資産合計 2,010,510

投資そ他資産

イ投資そ他資産 23

投資そ他資産合計 23

固定資産合計 2,010,533

流動資産

現金預金 231,816

収金 90,413

３貸倒引当金 △14

貯蔵品 10,900

そ他流動資産 0

流動資産合計 333,115 資産合計 2,343,648

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単位千円債部

３固定債

企業債 1,016,967

固定債合計 1,016,967

流動債

企業債 24,899

払金 37,012

３賞引当金 19,067

法定福利費引当金 3,400

流動債合計 84,378 繰延収益

長期前金 565,795

長期前金収益化計額 △82,536

繰延収益合計 483,259

債合計 1,584,604

資本部資本金

資本金

イ固資本金 9,361 ロ出資金 1,012,869

自己資本金合計 1,022,230

資本金合計 1,022,230 余金

資本余金 0 利益余金

イ当度処分利益余金 △263,186 利益余金合計 △263,186

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注表

重要会計方針

地方公営企業会計基準を適用，務諸表等を作成い。

た卸資産評価基準及び評価方法貯蔵品個別法によ。

形固定資産減価償却方法減価償却方法定額法によ。主耐用数

建物 7～50 構築物 3～50 器機備品 4～20 車輌 6

３引当金計方法イ職給付引当金

職給付引当金にい，一般会計全部担す扱いといため，職給付に係引当金計い。ロ賞引当金

職員期手当及び勤勉手当支給に備えため，当度にお支給見込額に基，当度担に属す額を計い

。

ハ法定福利費引当金

職員期手当及び勤勉手当に係法定福利費支出に備えため，当度にお支給見込額に基，当度担に属す

額を計い。

貸倒引当金

債権納損によ損失に備えため，貸倒懸念債権等特定債権にい個別に回収可能性を検討，回収能見込額を計

い。

消費税及び地方消費税会計処理

消費税及び地方消費税会計処理税抜方式によい。

(20)

予定貸借対照表に関す注

賞引当金崩

成３０度におい，成分成３０３分賞を支給すことにため，賞引当金18,900,000円を

崩す。

法定福利費引当金崩

成３０度におい，成分成３０３分期手当及び勤勉手当に係法定福利費を支出すため，法定福

利費引当金3,378,000円を崩す。

３リス契約によ使用す固定資産

リス会計に係特例措置

(21)

成度笠間市立病院事業予定損益計算書

成日成３０３３日ま

単位千円医業収益

入院収益 197,355 外来収益 308,781

３そ他医業収益 136,949 643,085 医業費用

給費 389,973 材料費 126,295 ３経費 124,720 減価償却費 16,709 資産減耗費 6,515

研究研修費 1,295 665,507

医業損失 △22,422

３医業外収益

他会計担金 22,645 他会計補助金 41,514 ３長期前金戻入 1,108 患者外給食収益 2,984 補助金 150

そ他医業外収益 1,417 69,818 医業外費用

支払利息 3,641 患者外給食材料費 1,080

３消費税及び地方消費税 1,800

事請費 15,248 21,769 48,049 経常利益 25,627 特別利益 0

特別損失 0 0

当度純利益 25,627 前度繰越損金 △288,813

当度処理損金 △263,186

(22)

成度笠間市立病院事業予定貸借対照表

成３０３３日

単位千円

資産部

固定資産形固定資産

イ土地 273

ロ建物 2,113,088

減価償却計額 △320,500 1,792,588 ハ構築物 109,512

減価償却計額 △24,771 84,741 器械備品 331,584

減価償却計額 △116,197 215,387 ホ車輌 8,402

減価償却計額 △4,765 3,637 へ建設仮定 0

形固定資産合計 2,096,626 投資そ他資産

イ投資そ他資産 23

投資そ他資産合計 23

固定資産合計 2,096,649

流動資産

現金預金 149,224

収金 75,683

３貸倒引当金 △14

貯蔵品 10,900

そ他流動資産 0

(23)

単位千円債部

３固定債

企業債 1,041,866

固定債合計 1,041,866

流動債

企業債 7,357 払金 34,116 ３賞引当金 18,900 法定福利費引当金 3,378

流動債合計 63,751 繰延収益

長期前金 525,795

長期前金収益化計額 △50,583

繰延収益合計 475,212

債合計 1,580,829

資本部資本金

資本金

イ固資本金 9,361 ロ出資金 1,005,438

資本金合計 1,014,799

資本金合計 1,014,799 余金

資本余金 0 利益余金

イ当度処分利益余金 △263,186 利益余金合計 △263,186

余金合計 △263,186 資本合計 751,613 債資本合計 2,332,442

(24)

(25)

収入単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

1. 病院事業収益 838,472 772,000 66,472

1. 医業収益 744,835 707,348 37,487

1.入院収益 237,250 214,620 22,630

1.入院収益 237,250 1日均入院患者数25人

2.外来収益 365,504 365,504 0

1.外来収益 365,504 1日均外来患者数115人

3.そ他医業収益 142,081 127,224 14,857

1.室料差額収益 2,400

2.公衆衛生活動収益 42,710

3.そ他医業収益 96,971 保健衛生行事務担金 7,500

認知症初期中支援事業担金 710 在宅医療実施担金 44,500 休日･夜間診療担金 15,225 休日･夜間診療支援補助金(国保) 3,425

護師特定行研修推進事業補助金 500

人事交流事業支出金 20,551 文書料,介護意見書等 4,560

2. 医業外収益 93,634 64,649 28,985

1.他会計担金 26,734 21,036 5,698

1.他会計担金 26,734 企業債利子担金 2,692

病児保育運営担金 10,375 管理監督実務研修担金 4,485 地域医療センタさま 9,182 施設管理担金

(26)

単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

2.他会計補助金 32,351 38,620 △6,269

1.他会計補助金 32,351 研究研修費補助金 6,254 共済追加費用補助金 3,617 医師派遣入補助金 1,289 基礎金拠出金担補助金 8,853 児童手当補助金 1,838 病院運営費補助金 10,000 医師確保対策費補助金 500

3.患者外給食収益 1,008 1,008 0

1.患者外給食収益 1,008

4.長期前金戻入 31,953 2,665 29,288

1.国庫補助金戻入 22,092

2. 補助金戻入 7,776

3.一般会計補助金戻入 1,817

4.そ他資本余金戻入 268

5.そ他医業外収益 1,588 1,320 268

1.そ他医業外収益 1,588 診察 ,自販機設置料等

3. 特別利益 3 3 0

1.固定資産売却益 1 1 0

1.固定資産売却益 1

2.過度損益修正益 1 1 0

1.過度損益修正益 1

3.そ他特別利益 1 1 0

(27)

支出単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

1. 病院事業費用 838,472 772,000 66,472

1. 医業費用 816,355 747,332 69,023

1.給費 412,987 414,955 △1,968

1.給料 145,013

2.手当 119,405 期手当 23,460 勤勉手当 16,330 地域手当 4,532 扶養手当 3,750 通勤手当 1,665 居手当 2,238 特勤務手当 21,332 管理職手当 2,292 時間外勤務手当 9,535 休日勤務手当 4,441 宿日直手当 5,780 夜間勤務手当 2,103 児童手当 2,370 職手当組合担金 19,577

3.賃金 35,459 非常勤職員等賃金 32,004

休日夜間診療臨時護師賃金 3,455

4.報酬 39,223 非常勤医師報酬 16,816

宿直代行医師報酬 2,960 休日夜間診療従事者報酬 19,447

5.法定福利費 51,420 共済組合担金 47,614 公務災害補償基金担金 254 非常勤職員等社会保険料 3,382 非常勤職員等用保険料 170

6.賞引当金繰入額 19,067 賞引当金 19,067

7.法定福利費引当金繰入額 3,400 法定福利費引当金 3,400

2.材料費 136,400 170,450 △34,050

1.薬品費 114,000

2.診療材料費 16,800

(28)

単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

3.給食材料費 4,800

前度予定額

4.医療消耗備品費 800

3.経費 171,346 144,525 26,821

1.旅費 274

比較節明

2.職員被服費 310

3.消耗品費 2,600

4.消耗備品費 400

5.光熱水費 11,587 6.燃料費 671 7.食糧費 200 8.印製本費 1,940 9.修繕費 2,000 10.保険料 779 病院賠償責任保険料 614

訪問護賠償責任保険料 10

建物火災共済 42

公自動車共済 113

11.賃借料 8,154 医療機器リス料 4,903 コンュタリス料 93

被服寝具等リス料 1,342 病室備品リス料 666

清掃用品等リス料 342

車両リス料 475

信料他 333

12.通信運搬費 2,435 13.委料 78,766 血液等検査委料 7,200 給食業務委料 12,701 敷地草刈等業務委料 240

(29)

単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

医療廃棄物運搬処理委料 624

医療機器保守検委料 11,139 地域医療センタさま 21,200 総合管理委料各種保守検委料 4,971 14. 担金 60,714 国保診療施設協議会担金 100

人事交流事業担金 30,390 公務災害補償基金担金 254

管理監督実務研修担金 8,970 地域医療研修推進業務担金 21,000 15.諸会費 392

医師会費 53

笠間市医師会費 30

全国訪問護事業協会 20

自治体病院開設者協議会費 68

全国自治体病院協議会費 42

全国国保診療施設協議会費 156

笠間市防火管理者協会費 3

茨城訪問護ステション 20

協議会費 16.雑費 60 各種申請手数料 60

17.交際費 50

18.貸倒引当金繰入額 14 貸倒引当金 14

4.減価償却費 81,222 15,901 65,321

1.建物減価償却費 47,225

2.構築物減価償却費 8,181

3.器械備品減価償却費 24,870

4.車輌減価償却費 946

5.資産減耗費 11,682 501 11,181

1.た卸資産減耗費 1

2.固定資産除却費 11,681

(30)

単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

6.研究研修費 2,718 1,000 1,718

1.研究図書費 120

2.研究旅費 956

3.研究担金 1,637

4.研究雑費 5

2. 医業外費用 19,019 23,985 △4,966

1.支払利息 5,134 1,441 3,693

1.支払利息 5,134 企業債利子 5,134

2.患者外給食材料費 960 960 0

1.患者外給食材料費 960

3.消費税及び地方消費税

2,400 1,800 600

1.消費税及び地方消費税 2,400 成30 度分 2,400

4.雑支出 50 20 30

1.雑支出 50

5.そ他医業外費用 10,475 0 10,475

1.病児保育運営費 10,475

× 事請費 0 19,764 △19,764

廃除科目

3. 特別損失 4 4 0

1.固定資産売却損 1 1 0

(31)

単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

2.臨時損失 1 1 0

1.臨時損失 1

3.過度損益修正損 1 1 0

1.過度損益修正損 1

4.そ他特別損失 1 1 0

1.そ他特別損失 1

4. 予備費 3,094 679 2,415

1.予備費 3,094 679 2,415

1.予備費 3,094

(32)

収入単位千円

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

1. 資本的収入 47,431 1,349,276 △1,301,845

1.出資金 7,431 209,166 △201,735

1.一般会計出資金 7,431

企業債元金分 4,187 訪問用車両購入費分 490 務会計システム入分 2,754

2.補助金 40,000 131,782 △91,782

1.補助金 40,000 131,782 △91,782

1.事業定補助金 40,000

直営診療施設整備分国保特別会計医療機器購入費分 40,000

×企業債 0 661,100 △661,100

0 661,100 △661,100 廃除科目

× 担金 0 347,228 △347,228

(33)

支出 (単位千円)

款項目

本度予定額

前度予定額

比較

節

明

分金額

1. 資本的支出 14,145 1,373,402 △1,359,257

1. 建設改良費 6,788 1,366,777 △1,359,989

1.資産購入費 6,788 197,531 △190,743

1.資産購入費 5,808 務会計システム等

2.車両購入費 980

×建設改良費 0 1,169,246 △1,169,246 廃除科目

2. 企業債償還金 7,357 6,625 732

1.企業債償還金 7,357 6,625 732

1.企業債償還金 7,357 企業債償還元金 7,357

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